中银中证央企红利50指数A 净资产规模 0.50 亿元，比上期增加 48.23% , 股票配置占比上期增加 341.51% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.34 | 91.53 | 0.15 | 5.86 | 0.03 | 1.22 | 0.04 | 1.39 | 0.50 | 2.56 |
| 2025-06-30 | 0.53 | 53.39 | 0.04 | 4.39 | 0.18 | 18.06 | 0.24 | 24.16 | 0.33 | 0.99 |
| 2025-03-31 | 0.51 | 92.17 | 0.03 | 5.23 | 0.01 | 1.84 | 0.00 | 0.76 | 0.20 | 0.56 |
| 2024-12-31 | 0.56 | 87.89 | 0.03 | 5.28 | 0.02 | 2.72 | 0.03 | 4.11 | 0.23 | 0.64 |
| 2024-09-30 | 0.80 | 89.08 | 0.04 | 4.85 | 0.02 | 1.98 | 0.04 | 4.09 | 0.37 | 0.90 |
| 2024-06-30 | 0.73 | 88.39 | 0.04 | 5.31 | 0.05 | 5.66 | 0.01 | 0.64 | 0.40 | 0.82 |