加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董梁,黄小虎
- 成立日期：
- 2023-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.64亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贝特瑞 |
5846.65 |
|
7.17% |
| 2 |
锦波生物 |
5679.07 |
|
6.96% |
| 3 |
纳科诺尔 |
2908.08 |
|
3.56% |
| 4 |
并行科技 |
2830.04 |
|
3.47% |
| 5 |
艾融软件 |
2476.37 |
|
3.04% |
| 6 |
同力股份 |
2448.87 |
|
3.00% |
| 7 |
开发科技 |
2372.00 |
|
2.91% |
| 8 |
戈碧迦 |
2205.04 |
|
2.70% |
| 9 |
华岭股份 |
1959.20 |
|
2.40% |
| 10 |
诺思兰德 |
1837.36 |
|
2.25% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.19% |
-11.87% |
-10.97% |
-16.43% |
-6.24% |
-10.97% |
39.20% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
1235/6765 |
5801/6765 |
6311/6765 |
6302/6765 |
6038/6765 |
6260/6765 |
1321/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-04-01 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0301 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0124 |
-0.90% |
| 2026-03-27 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0051 |
0.37% |
