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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-04-01
  • 1.4749
  • 1.4749
  • 0.0062
  • 0.42%
  • 2025-03-31
  • 1.4687
  • 1.4687
  • -0.0359
  • -2.39%
  • 2025-03-28
  • 1.5046
  • 1.5046
  • -0.0294
  • -1.92%
  • 2025-03-27
  • 1.5340
  • 1.5340
  • 0.0054
  • 0.35%
  • 2025-03-26
  • 1.5286
  • 1.5286
  • -0.0090
  • -0.59%
  • 2025-03-25
  • 1.5376
  • 1.5376
  • 0.0361
  • 2.40%
  • 2025-03-24
  • 1.5015
  • 1.5015
  • 0.0150
  • 1.01%
  • 2025-03-21
  • 1.4865
  • 1.4865
  • -0.0530
  • -3.44%
  • 2025-03-20
  • 1.5395
  • 1.5395
  • -0.0468
  • -2.95%
  • 2025-03-19
  • 1.5863
  • 1.5863
  • -0.0435
  • -2.67%
  • 2025-03-18
  • 1.6298
  • 1.6298
  • 0.0070
  • 0.43%
  • 2025-03-17
  • 1.6228
  • 1.6228
  • 0.0283
  • 1.77%
  • 2025-03-14
  • 1.5945
  • 1.5945
  • 0.0494
  • 3.20%
  • 2025-03-13
  • 1.5451
  • 1.5451
  • -0.0360
  • -2.28%
  • 2025-03-12
  • 1.5811
  • 1.5811
  • -0.0085
  • -0.53%
  • 2025-03-11
  • 1.5896
  • 1.5896
  • 0.0039
  • 0.25%
  • 2025-03-10
  • 1.5857
  • 1.5857
  • 0.0332
  • 2.14%
  • 2025-03-07
  • 1.5525
  • 1.5525
  • -0.0084
  • -0.54%
  • 2025-03-06
  • 1.5609
  • 1.5609
  • -0.0206
  • -1.30%
  • 2025-03-05
  • 1.5815
  • 1.5815
  • 0.0356
  • 2.30%
  • 2025-03-04
  • 1.5459
  • 1.5459
  • 0.0468
  • 3.12%
  • 2025-03-03
  • 1.4991
  • 1.4991
  • 0.0379
  • 2.59%
  • 2025-02-28
  • 1.4612
  • 1.4612
  • -0.0531
  • -3.51%
  • 2025-02-27
  • 1.5143
  • 1.5143
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  • 1.49%
  • 2025-02-26
  • 1.4920
  • 1.4920
  • 0.0306
  • 2.09%
  • 2025-02-25
  • 1.4614
  • 1.4614
  • -0.0199
  • -1.34%
  • 2025-02-24
  • 1.4813
  • 1.4813
  • 0.0012
  • 0.08%
  • 2025-02-21
  • 1.4801
  • 1.4801
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  • 2.22%
  • 2025-02-20
  • 1.4480
  • 1.4480
  • 0.0251
  • 1.76%
  • 2025-02-19
  • 1.4229
  • 1.4229
  • 0.0562
  • 4.11%

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