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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-04-01
- 1.4749
- 1.4749
- 0.0062
- 0.42%
- 2025-03-31
- 1.4687
- 1.4687
- -0.0359
- -2.39%
- 2025-03-28
- 1.5046
- 1.5046
- -0.0294
- -1.92%
- 2025-03-27
- 1.5340
- 1.5340
- 0.0054
- 0.35%
- 2025-03-26
- 1.5286
- 1.5286
- -0.0090
- -0.59%
- 2025-03-25
- 1.5376
- 1.5376
- 0.0361
- 2.40%
- 2025-03-24
- 1.5015
- 1.5015
- 0.0150
- 1.01%
- 2025-03-21
- 1.4865
- 1.4865
- -0.0530
- -3.44%
- 2025-03-20
- 1.5395
- 1.5395
- -0.0468
- -2.95%
- 2025-03-19
- 1.5863
- 1.5863
- -0.0435
- -2.67%
- 2025-03-18
- 1.6298
- 1.6298
- 0.0070
- 0.43%
- 2025-03-17
- 1.6228
- 1.6228
- 0.0283
- 1.77%
- 2025-03-14
- 1.5945
- 1.5945
- 0.0494
- 3.20%
- 2025-03-13
- 1.5451
- 1.5451
- -0.0360
- -2.28%
- 2025-03-12
- 1.5811
- 1.5811
- -0.0085
- -0.53%
- 2025-03-11
- 1.5896
- 1.5896
- 0.0039
- 0.25%
- 2025-03-10
- 1.5857
- 1.5857
- 0.0332
- 2.14%
- 2025-03-07
- 1.5525
- 1.5525
- -0.0084
- -0.54%
- 2025-03-06
- 1.5609
- 1.5609
- -0.0206
- -1.30%
- 2025-03-05
- 1.5815
- 1.5815
- 0.0356
- 2.30%
- 2025-03-04
- 1.5459
- 1.5459
- 0.0468
- 3.12%
- 2025-03-03
- 1.4991
- 1.4991
- 0.0379
- 2.59%
- 2025-02-28
- 1.4612
- 1.4612
- -0.0531
- -3.51%
- 2025-02-27
- 1.5143
- 1.5143
- 0.0223
- 1.49%
- 2025-02-26
- 1.4920
- 1.4920
- 0.0306
- 2.09%
- 2025-02-25
- 1.4614
- 1.4614
- -0.0199
- -1.34%
- 2025-02-24
- 1.4813
- 1.4813
- 0.0012
- 0.08%
- 2025-02-21
- 1.4801
- 1.4801
- 0.0321
- 2.22%
- 2025-02-20
- 1.4480
- 1.4480
- 0.0251
- 1.76%
- 2025-02-19
- 1.4229
- 1.4229
- 0.0562
- 4.11%
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