加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩玄
- 成立日期：
- 2024-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
小米集团-W |
3327.79 |
|
9.04% |
| 2 |
宁德时代 |
2721.54 |
|
7.40% |
| 3 |
索辰科技 |
2615.71 |
|
7.11% |
| 4 |
杰克科技 |
2427.50 |
|
6.60% |
| 5 |
恒立液压 |
2418.19 |
|
6.57% |
| 6 |
立讯精密 |
2279.68 |
|
6.20% |
| 7 |
瑞声科技 |
2186.12 |
|
5.94% |
| 8 |
瑞丰新材 |
2015.59 |
|
5.48% |
| 9 |
汇川技术 |
1647.90 |
|
4.48% |
| 10 |
豪能股份 |
1507.34 |
|
4.10% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.04% |
4.08% |
-5.95% |
23.07% |
56.51% |
56.51% |
108.46% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
711/10633 |
2956/10633 |
8903/10633 |
2985/10633 |
905/10633 |
903/10633 |
144/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.0846 |
2.0846 |
-0.0075 |
-0.36% |
| 2025-12-30 |
2.0921 |
2.0921 |
0.0374 |
1.82% |
| 2025-12-29 |
2.0547 |
2.0547 |
-0.0108 |
-0.52% |
| 2025-12-26 |
2.0655 |
2.0655 |
0.0078 |
0.38% |
| 2025-12-25 |
2.0577 |
2.0577 |
0.0147 |
0.72% |
