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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-04-01
- 1.7739
- 1.7739
- 0.0010
- 0.06%
- 2025-03-31
- 1.7729
- 1.7729
- -0.0334
- -1.85%
- 2025-03-28
- 1.8063
- 1.8063
- -0.0108
- -0.59%
- 2025-03-27
- 1.8171
- 1.8171
- -0.0048
- -0.26%
- 2025-03-26
- 1.8219
- 1.8219
- 0.0075
- 0.41%
- 2025-03-25
- 1.8144
- 1.8144
- -0.0281
- -1.53%
- 2025-03-24
- 1.8425
- 1.8425
- 0.0132
- 0.72%
- 2025-03-21
- 1.8293
- 1.8293
- -0.0483
- -2.57%
- 2025-03-20
- 1.8776
- 1.8776
- -0.0172
- -0.91%
- 2025-03-19
- 1.8948
- 1.8948
- 0.0023
- 0.12%
- 2025-03-18
- 1.8925
- 1.8925
- 0.0111
- 0.59%
- 2025-03-17
- 1.8814
- 1.8814
- -0.0118
- -0.62%
- 2025-03-14
- 1.8932
- 1.8932
- 0.0558
- 3.04%
- 2025-03-13
- 1.8374
- 1.8374
- -0.0326
- -1.74%
- 2025-03-12
- 1.8700
- 1.8700
- -0.0193
- -1.02%
- 2025-03-11
- 1.8893
- 1.8893
- -0.0108
- -0.57%
- 2025-03-10
- 1.9001
- 1.9001
- -0.0038
- -0.20%
- 2025-03-07
- 1.9039
- 1.9039
- 0.0122
- 0.64%
- 2025-03-06
- 1.8917
- 1.8917
- 0.0271
- 1.45%
- 2025-03-05
- 1.8646
- 1.8646
- 0.0292
- 1.59%
- 2025-03-04
- 1.8354
- 1.8354
- 0.0230
- 1.27%
- 2025-03-03
- 1.8124
- 1.8124
- -0.0062
- -0.34%
- 2025-02-28
- 1.8186
- 1.8186
- -0.0784
- -4.13%
- 2025-02-27
- 1.8970
- 1.8970
- -0.0379
- -1.96%
- 2025-02-26
- 1.9349
- 1.9349
- 0.0485
- 2.57%
- 2025-02-25
- 1.8864
- 1.8864
- 0.0034
- 0.18%
- 2025-02-24
- 1.8830
- 1.8830
- 0.0135
- 0.72%
- 2025-02-21
- 1.8695
- 1.8695
- 0.0351
- 1.91%
- 2025-02-20
- 1.8344
- 1.8344
- 0.0109
- 0.60%
- 2025-02-19
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