加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩玄
- 成立日期：
- 2024-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
小米集团-W |
3327.79 |
|
9.04% |
| 2 |
宁德时代 |
2721.54 |
|
7.40% |
| 3 |
索辰科技 |
2615.71 |
|
7.11% |
| 4 |
杰克科技 |
2427.50 |
|
6.60% |
| 5 |
恒立液压 |
2418.19 |
|
6.57% |
| 6 |
立讯精密 |
2279.68 |
|
6.20% |
| 7 |
瑞声科技 |
2186.12 |
|
5.94% |
| 8 |
瑞丰新材 |
2015.59 |
|
5.48% |
| 9 |
汇川技术 |
1647.90 |
|
4.48% |
| 10 |
豪能股份 |
1507.34 |
|
4.10% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.73% |
5.77% |
-2.99% |
28.73% |
58.81% |
3.73% |
116.24% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4105/10636 |
3781/10636 |
9016/10636 |
2910/10636 |
1440/10636 |
4434/10636 |
135/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.1624 |
2.1624 |
0.0266 |
1.25% |
| 2026-01-08 |
2.1358 |
2.1358 |
-0.0068 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
2.1426 |
2.1426 |
-0.0059 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
2.1485 |
2.1485 |
0.0065 |
0.30% |
| 2026-01-05 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0574 |
2.75% |
