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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩玄
- 成立日期：
- 2024-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0525 |
2.0525 |
-0.0242 |
-1.17 |
| 2026-02-12 |
2.0767 |
2.0767 |
-0.0049 |
-0.24 |
| 2026-02-11 |
2.0816 |
2.0816 |
0.0037 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
2.0779 |
2.0779 |
0.0019 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0229 |
1.12 |
| 2026-02-06 |
2.0531 |
2.0531 |
-0.0062 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
2.0593 |
2.0593 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
2.0590 |
2.0590 |
0.0024 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
2.0566 |
2.0566 |
0.0250 |
1.23 |
| 2026-02-02 |
2.0316 |
2.0316 |
-0.0407 |
-1.96 |
| 2026-01-30 |
2.0723 |
2.0723 |
-0.0179 |
-0.86 |
| 2026-01-29 |
2.0902 |
2.0902 |
-0.0196 |
-0.93 |
| 2026-01-28 |
2.1098 |
2.1098 |
-0.0115 |
-0.54 |
| 2026-01-27 |
2.1213 |
2.1213 |
0.0205 |
0.98 |
| 2026-01-26 |
2.1008 |
2.1008 |
-0.0628 |
-2.90 |
| 2026-01-23 |
2.1636 |
2.1636 |
0.0146 |
0.68 |
| 2026-01-22 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.0146 |
-0.67 |
| 2026-01-21 |
2.1636 |
2.1636 |
0.0142 |
0.66 |
| 2026-01-20 |
2.1494 |
2.1494 |
-0.0263 |
-1.21 |
| 2026-01-19 |
2.1757 |
2.1757 |
-0.0224 |
-1.02 |