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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 19.69亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-23 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0535 |
-3.97 |
| 2026-04-22 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0093 |
-0.69 |
| 2026-04-21 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0108 |
-0.79 |
| 2026-04-20 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0117 |
-0.85 |
| 2026-04-17 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0202 |
-1.44 |
| 2026-04-16 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0117 |
0.84 |
| 2026-04-15 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0496 |
3.71 |
| 2026-04-14 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0085 |
0.64 |
| 2026-04-13 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0142 |
-1.06 |
| 2026-04-10 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0097 |
0.73 |
| 2026-04-09 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0092 |
-0.69 |
| 2026-04-08 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0236 |
-1.73 |
| 2026-04-07 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-04-03 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0132 |
0.98 |
| 2026-04-01 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0832 |
6.55 |
| 2026-03-31 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0038 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0608 |
5.04 |
| 2026-03-26 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0172 |
-1.41 |