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- 基金估值：
- [06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 19.69亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 基金名称 | 最新净值 | 日增涨率 |
|---|---|---|
| 以下为热门基金 | ||
| 基金名称 | 最新净值 | 年增长率 |
| 长盛电子信息产业股票 | 1.4815 | 12.73 |
| 银河主题策略股票 | 6.8562 | 83.75 |
| 海富通国策导向股票 | 2.5604 | 28.89 |
| 景顺长城内需增长股票 | 7.0870 | -7.21 |
业绩表现
截至：2026-06-03| 日期区间 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | 三年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期间收益率 | -5.97% | -14.34% | -8.65% | -18.36% | 0.77% | -11.80% | 10.65% |
| 沪深300指数 | -0.19% | 2.03% | 6.56% | 7.88% | 26.78% | 5.94% | 27.01% |
| 同类型平均收益率 | 0.65% | 2.26% | 4.89% | 5.54% | 17.07% | 6.08% | 38.24% |
| 同类型阶段排名 | 553/557 | 555/557 | 505/557 | 523/557 | 369/557 | 512/557 | 362/557 |
历史净值
更多| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0120 | -1.08% |
| 2026-06-03 | 1.1065 | 1.1065 | -0.0325 | -2.85% |
| 2026-06-02 | 1.1390 | 1.1390 | -0.0196 | -1.69% |
| 2026-06-01 | 1.1586 | 1.1586 | -0.0152 | -1.29% |
| 2026-05-29 | 1.1738 | 1.1738 | 0.0428 | 3.78% |
基金分红
更多
暂无数据
基金公告
更多- 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表 2026-05-29
- 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 2026-05-29
- 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 2026-05-29
- 2025年度广发基金管理有限公司以股东身份(通过公募基金持股)参与股东大会投票信息披露 2026-04-29
- 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2026年第1季度报告 2026-04-22
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 2026-04-22
基金资讯
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