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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖宛远
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.47亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-22 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0069 |
0.70 |
| 2026-04-21 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0107 |
-1.07 |
| 2026-04-20 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0054 |
-0.54 |
| 2026-04-17 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0213 |
-2.08 |
| 2026-04-16 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2026-04-15 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0216 |
2.15 |
| 2026-04-14 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0065 |
0.65 |
| 2026-04-13 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0053 |
-0.53 |
| 2026-04-10 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0046 |
0.46 |
| 2026-04-09 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0106 |
-1.05 |
| 2026-04-08 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0141 |
1.42 |
| 2026-04-07 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2026-04-03 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0218 |
-2.14 |
| 2026-04-02 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0039 |
0.38 |
| 2026-04-01 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0471 |
4.86 |
| 2026-03-31 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-30 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0076 |
0.79 |
| 2026-03-27 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0440 |
4.80 |
| 2026-03-26 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0092 |
-0.99 |
| 2026-03-25 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0068 |
0.74 |