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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖宛远
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.47亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0186 |
2.16 |
| 2026-06-11 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0042 |
-0.49 |
| 2026-06-10 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0144 |
1.69 |
| 2026-06-09 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0027 |
0.32 |
| 2026-06-08 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0196 |
-2.26 |
| 2026-06-05 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-04 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0088 |
-1.00 |
| 2026-06-03 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0143 |
-1.61 |
| 2026-06-02 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0127 |
-1.41 |
| 2026-06-01 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0095 |
-1.04 |
| 2026-05-29 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0184 |
2.06 |
| 2026-05-28 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0191 |
-2.09 |
| 2026-05-27 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0031 |
-0.34 |
| 2026-05-26 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0024 |
-0.26 |
| 2026-05-25 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0101 |
-1.09 |
| 2026-05-22 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0127 |
-1.35 |
| 2026-05-21 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0074 |
0.79 |
| 2026-05-20 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-05-19 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0033 |
0.35 |
| 2026-05-18 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0179 |
-1.89 |