易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 净资产规模 3.36 亿元，比上期增加 37.57% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 5.94 | 5.64 | 94.06 | 3.36 | 6.00 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 6.02 | 4.08 | 93.98 | 2.44 | 4.34 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 6.42 | 3.19 | 93.58 | 2.03 | 3.41 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.87 | 1.11 | 94.13 | 0.56 | 1.17 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.13 | 0.93 | 93.87 | 0.42 | 0.99 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.92 | 0.49 | 94.08 | 0.29 | 0.52 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.28 | 0.34 | 90.77 | 0.17 | 0.37 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.34 | 0.20 | 94.66 | 0.10 | 0.21 |