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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
37.70 |
|
1.08% |
| 2 |
恒瑞医药 |
37.66 |
|
1.08% |
| 3 |
复星医药 |
13.28 |
|
0.38% |
| 4 |
万泰生物 |
9.82 |
|
0.28% |
| 5 |
人福医药 |
8.86 |
|
0.25% |
| 6 |
上海医药 |
8.88 |
|
0.25% |
| 7 |
特宝生物 |
8.60 |
|
0.25% |
| 8 |
泽璟制药 |
8.24 |
|
0.24% |
| 9 |
艾力斯 |
6.62 |
|
0.19% |
| 10 |
天士力 |
5.81 |
|
0.17% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.31% |
3.03% |
-3.87% |
8.50% |
37.65% |
7.02% |
5.04% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
2806/6543 |
4980/6543 |
5948/6543 |
4788/6543 |
2807/6543 |
2397/6543 |
5156/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-01-09 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0147 |
1.42% |
| 2026-01-08 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0144 |
1.41% |
| 2026-01-06 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0046 |
0.45% |
