加载中...
- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪玲云
- 成立日期：
- 2024-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.42亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
35760.28 |
360.00 |
5.63% |
| 2 |
25国开06 |
32252.12 |
320.00 |
5.08% |
| 3 |
25国开03 |
31613.60 |
320.00 |
4.98% |
| 4 |
21建设银行二级01 |
28546.90 |
280.00 |
4.50% |
| 5 |
21邮储银行二级01 |
21393.55 |
210.00 |
3.37% |
| 6 |
荟享242A |
998.97 |
10.00 |
0.16% |
| 7 |
太泽5A3 |
82.39 |
1.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.33% |
0.65% |
0.34% |
1.80% |
1.80% |
7.98% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
972/8770 |
1701/8770 |
2662/8770 |
5569/8770 |
2967/8770 |
2692/8770 |
4375/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-26 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0002 |
0.02% |
