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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪玲云
- 成立日期：
- 2024-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.40亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-28 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-27 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-24 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-23 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-22 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-21 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-20 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-17 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-16 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-15 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-14 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-13 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-10 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-09 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-08 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-07 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-03 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0000 |
0.00 |