易方达兴利180天持有债券A 净资产规模 54.09 亿元，比上期增加 9.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 62.90 | 98.13 | 0.84 | 1.31 | 0.36 | 0.56 | 54.09 | 64.10 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 61.92 | 98.54 | 0.15 | 0.24 | 0.77 | 1.22 | 49.62 | 62.84 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.41 | 98.85 | 0.13 | 0.68 | 0.09 | 0.47 | 13.77 | 19.63 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.35 | 94.53 | 0.01 | 0.13 | 0.47 | 5.34 | 5.02 | 8.84 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 70.92 | 0.93 | 28.18 | 0.03 | 0.90 | 0.31 | 3.32 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 97.95 | 0.03 | 1.24 | 0.02 | 0.81 | 0.38 | 2.50 |