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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪玲云
- 成立日期：
- 2024-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.42亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
35760.28 |
360.00 |
5.63% |
| 2 |
25国开06 |
32252.12 |
320.00 |
5.08% |
| 3 |
25国开03 |
31613.60 |
320.00 |
4.98% |
| 4 |
21建设银行二级01 |
28546.90 |
280.00 |
4.50% |
| 5 |
21邮储银行二级01 |
21393.55 |
210.00 |
3.37% |
| 6 |
荟享242A |
998.97 |
10.00 |
0.16% |
| 7 |
太泽5A3 |
82.39 |
1.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.62% |
0.00% |
1.44% |
-0.03% |
7.95% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2676/8770 |
3194/8770 |
3464/8770 |
6599/8770 |
3779/8770 |
6593/8770 |
4354/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0003 |
-0.03% |
