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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张荫先
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.64亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.8721 |
1.8721 |
-0.0803 |
-4.11 |
| 2026-05-28 |
1.9524 |
1.9524 |
-0.0273 |
-1.38 |
| 2026-05-27 |
1.9797 |
1.9797 |
-0.0882 |
-4.27 |
| 2026-05-26 |
2.0679 |
2.0679 |
0.0181 |
0.88 |
| 2026-05-25 |
2.0498 |
2.0498 |
-0.0035 |
-0.17 |
| 2026-05-22 |
2.0533 |
2.0533 |
0.0408 |
2.03 |
| 2026-05-21 |
2.0125 |
2.0125 |
0.0171 |
0.86 |
| 2026-05-20 |
1.9954 |
1.9954 |
0.0077 |
0.39 |
| 2026-05-19 |
1.9877 |
1.9877 |
0.0314 |
1.61 |
| 2026-05-18 |
1.9563 |
1.9563 |
0.0165 |
0.85 |
| 2026-05-15 |
1.9398 |
1.9398 |
0.0644 |
3.43 |
| 2026-05-14 |
1.8754 |
1.8754 |
-0.0371 |
-1.94 |
| 2026-05-13 |
1.9125 |
1.9125 |
-0.0081 |
-0.42 |
| 2026-05-12 |
1.9206 |
1.9206 |
-0.0144 |
-0.74 |
| 2026-05-11 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0403 |
2.13 |
| 2026-05-08 |
1.8947 |
1.8947 |
0.0654 |
3.58 |
| 2026-05-07 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0586 |
3.31 |
| 2026-05-06 |
1.7707 |
1.7707 |
0.0255 |
1.46 |
| 2026-04-30 |
1.7452 |
1.7452 |
0.0220 |
1.28 |
| 2026-04-29 |
1.7232 |
1.7232 |
0.0245 |
1.44 |