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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张荫先
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.64亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒立液压 |
8167.68 |
|
7.91% |
| 2 |
敏实集团 |
7499.00 |
|
7.27% |
| 3 |
杰克科技 |
5598.68 |
|
5.42% |
| 4 |
奥比中光 |
5383.15 |
|
5.22% |
| 5 |
峰岹科技 |
5337.03 |
|
5.17% |
| 6 |
兆威机电 |
4760.74 |
|
4.61% |
| 7 |
FORTIOR |
3882.49 |
|
3.76% |
| 8 |
禾川科技 |
3818.14 |
|
3.70% |
| 9 |
上纬新材 |
3373.94 |
|
3.27% |
| 10 |
福莱新材 |
3230.31 |
|
3.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5552.74 |
54.80 |
5.38% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.44% |
5.65% |
-10.32% |
-8.23% |
9.13% |
-7.44% |
74.52% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
1839/6863 |
3570/6863 |
6303/6863 |
6090/6863 |
4945/6863 |
6309/6863 |
753/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.7452 |
1.7452 |
0.0220 |
1.28% |
| 2026-04-29 |
1.7232 |
1.7232 |
0.0245 |
1.44% |
| 2026-04-28 |
1.6987 |
1.6987 |
-0.0365 |
-2.10% |
| 2026-04-27 |
1.7352 |
1.7352 |
0.0200 |
1.17% |
| 2026-04-24 |
1.7152 |
1.7152 |
-0.0053 |
-0.31% |
