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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张荫先
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.86亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0038 |
2.0038 |
0.0086 |
0.43 |
| 2026-02-12 |
1.9952 |
1.9952 |
0.0262 |
1.33 |
| 2026-02-11 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0166 |
-0.84 |
| 2026-02-10 |
1.9856 |
1.9856 |
0.0042 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
1.9814 |
1.9814 |
0.0382 |
1.97 |
| 2026-02-06 |
1.9432 |
1.9432 |
0.0159 |
0.82 |
| 2026-02-05 |
1.9273 |
1.9273 |
-0.0129 |
-0.66 |
| 2026-02-04 |
1.9402 |
1.9402 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2026-02-03 |
1.9433 |
1.9433 |
0.0549 |
2.91 |
| 2026-02-02 |
1.8884 |
1.8884 |
-0.0576 |
-2.96 |
| 2026-01-30 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0031 |
0.16 |
| 2026-01-29 |
1.9429 |
1.9429 |
-0.0464 |
-2.33 |
| 2026-01-28 |
1.9893 |
1.9893 |
-0.0271 |
-1.34 |
| 2026-01-27 |
2.0164 |
2.0164 |
0.0241 |
1.21 |
| 2026-01-26 |
1.9923 |
1.9923 |
-0.0690 |
-3.35 |
| 2026-01-23 |
2.0613 |
2.0613 |
0.0350 |
1.73 |
| 2026-01-22 |
2.0263 |
2.0263 |
0.0208 |
1.04 |
| 2026-01-21 |
2.0055 |
2.0055 |
0.0395 |
2.01 |
| 2026-01-20 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0128 |
-0.65 |
| 2026-01-19 |
1.9788 |
1.9788 |
0.0047 |
0.24 |