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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张荫先
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.67亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.9065 |
1.9065 |
0.0211 |
1.12 |
| 2025-12-31 |
1.8854 |
1.8854 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.8884 |
1.8884 |
0.0528 |
2.88 |
| 2025-12-29 |
1.8356 |
1.8356 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
1.8336 |
1.8336 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.8367 |
1.8367 |
0.0386 |
2.15 |
| 2025-12-24 |
1.7981 |
1.7981 |
0.0204 |
1.15 |
| 2025-12-23 |
1.7777 |
1.7777 |
-0.0156 |
-0.87 |
| 2025-12-22 |
1.7933 |
1.7933 |
0.0173 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0156 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
1.7604 |
1.7604 |
-0.0096 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0148 |
0.84 |
| 2025-12-16 |
1.7552 |
1.7552 |
-0.0273 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
1.7825 |
1.7825 |
-0.0251 |
-1.39 |
| 2025-12-12 |
1.8076 |
1.8076 |
0.0120 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
1.7956 |
1.7956 |
-0.0293 |
-1.61 |
| 2025-12-10 |
1.8249 |
1.8249 |
0.0124 |
0.68 |
| 2025-12-09 |
1.8125 |
1.8125 |
-0.0196 |
-1.07 |
| 2025-12-08 |
1.8321 |
1.8321 |
0.0105 |
0.58 |
| 2025-12-05 |
1.8216 |
1.8216 |
0.0270 |
1.50 |