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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张荫先
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.64亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.7452 |
1.7452 |
0.0220 |
1.28 |
| 2026-04-29 |
1.7232 |
1.7232 |
0.0245 |
1.44 |
| 2026-04-28 |
1.6987 |
1.6987 |
-0.0365 |
-2.10 |
| 2026-04-27 |
1.7352 |
1.7352 |
0.0200 |
1.17 |
| 2026-04-24 |
1.7152 |
1.7152 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2026-04-23 |
1.7205 |
1.7205 |
-0.0290 |
-1.66 |
| 2026-04-22 |
1.7495 |
1.7495 |
0.0121 |
0.70 |
| 2026-04-21 |
1.7374 |
1.7374 |
-0.0089 |
-0.51 |
| 2026-04-20 |
1.7463 |
1.7463 |
-0.0069 |
-0.39 |
| 2026-04-17 |
1.7532 |
1.7532 |
0.0029 |
0.17 |
| 2026-04-16 |
1.7503 |
1.7503 |
0.0231 |
1.34 |
| 2026-04-15 |
1.7272 |
1.7272 |
-0.0106 |
-0.61 |
| 2026-04-14 |
1.7378 |
1.7378 |
0.0185 |
1.08 |
| 2026-04-13 |
1.7193 |
1.7193 |
-0.0047 |
-0.27 |
| 2026-04-10 |
1.7240 |
1.7240 |
0.0325 |
1.92 |
| 2026-04-09 |
1.6915 |
1.6915 |
-0.0153 |
-0.90 |
| 2026-04-08 |
1.7068 |
1.7068 |
0.0832 |
5.12 |
| 2026-04-07 |
1.6236 |
1.6236 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2026-04-03 |
1.6289 |
1.6289 |
-0.0120 |
-0.73 |
| 2026-04-02 |
1.6409 |
1.6409 |
-0.0420 |
-2.50 |