平安先进制造主题股票发起C 净资产规模 13.50 亿元，比上期增加 36.60% , 股票配置占比上期增加 71.95% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 21.27 | 87.22 | 1.71 | 7.02 | 1.23 | 5.06 | 0.17 | 0.70 | 13.50 | 24.38 |
| 2025-06-30 | 12.37 | 81.26 | 0.02 | 0.11 | 2.48 | 16.30 | 0.36 | 2.33 | 9.88 | 15.23 |
| 2025-03-31 | 11.99 | 87.33 | 0.02 | 0.12 | 1.57 | 11.43 | 0.15 | 1.12 | 9.07 | 13.73 |
| 2024-12-31 | 0.42 | 85.15 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 10.64 | 0.02 | 4.21 | 0.28 | 0.49 |
| 2024-09-30 | 0.89 | 84.03 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 10.16 | 0.06 | 5.81 | 0.86 | 1.06 |
| 2024-06-30 | 1.13 | 85.57 | 0.00 | 0.31 | 0.17 | 12.98 | 0.01 | 1.14 | 1.14 | 1.32 |
| 2024-03-31 | 1.01 | 82.67 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 13.75 | 0.04 | 3.25 | 1.00 | 1.22 |
| 2023-12-31 | 0.09 | 82.56 | 0.00 | 0.91 | 0.01 | 8.02 | 0.01 | 8.51 | 0.00 | 0.11 |