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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 阚磊,龚美若
- 成立日期：
- 2023-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.81亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出03 |
59877.44 |
590.00 |
9.82% |
| 2 |
22进出05 |
51488.11 |
500.00 |
8.44% |
| 3 |
23进出05 |
49121.36 |
470.00 |
8.05% |
| 4 |
25农发03 |
46066.97 |
460.00 |
7.55% |
| 5 |
24农发03 |
45805.08 |
450.00 |
7.51% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.14% |
0.58% |
0.08% |
0.52% |
0.52% |
7.71% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6707/8770 |
3697/8770 |
3275/8770 |
6713/8770 |
6724/8770 |
6552/8770 |
4633/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0561 |
1.1181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0560 |
1.1180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0561 |
1.1181 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.0567 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0566 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0050 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0070 |
| 2025-03-19 |
2025-03-20 |
2025-03-20 |
2025-03-21 |
0.0100 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0100 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0100 |
