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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 阚磊,龚美若
- 成立日期：
- 2023-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.81亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0555 |
1.1175 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0550 |
1.1170 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0552 |
1.1172 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0560 |
1.1180 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0561 |
1.1181 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0560 |
1.1180 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0561 |
1.1181 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0567 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0566 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0566 |
1.1186 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0565 |
1.1185 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0562 |
1.1182 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0563 |
1.1183 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0558 |
1.1178 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0555 |
1.1175 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0548 |
1.1168 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0547 |
1.1167 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0550 |
1.1170 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0552 |
1.1172 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0547 |
1.1167 |
0.0003 |
0.03 |