银华安丰中短期政策性金融债债券D 净资产规模 8.20 亿元，比上期增加 -34.08% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 77.80 | 99.94 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 77.84 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 80.43 | 99.95 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 12.44 | 80.47 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 93.10 | 99.96 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 17.65 | 93.13 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 104.82 | 98.66 | 0.23 | 0.22 | 1.19 | 1.12 | 22.27 | 106.24 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 85.68 | 97.95 | 1.58 | 1.81 | 0.21 | 0.24 | 20.65 | 87.47 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 93.84 | 99.97 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 25.56 | 93.87 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 68.45 | 99.97 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 7.88 | 68.47 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 62.91 | 99.97 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 16.35 | 62.93 |