加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 阚磊,龚美若
- 成立日期：
- 2023-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.81亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出03 |
59877.44 |
590.00 |
9.82% |
| 2 |
22进出05 |
51488.11 |
500.00 |
8.44% |
| 3 |
23进出05 |
49121.36 |
470.00 |
8.05% |
| 4 |
25农发03 |
46066.97 |
460.00 |
7.55% |
| 5 |
24农发03 |
45805.08 |
450.00 |
7.51% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
0.11% |
0.48% |
-0.19% |
0.28% |
-0.10% |
7.59% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7366/8770 |
5833/8770 |
4678/8770 |
7053/8770 |
6960/8770 |
7326/8770 |
4688/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0555 |
1.1175 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0550 |
1.1170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0552 |
1.1172 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
1.0560 |
1.1180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0561 |
1.1181 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0050 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0070 |
| 2025-03-19 |
2025-03-20 |
2025-03-20 |
2025-03-21 |
0.0100 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0100 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0100 |
