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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1262元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.92亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4345 |
1.5607 |
-0.0218 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
1.4542 |
1.5804 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-11 |
1.4544 |
1.5806 |
0.0112 |
0.70 |
| 2026-02-10 |
1.4443 |
1.5705 |
0.0070 |
0.44 |
| 2026-02-09 |
1.4479 |
1.5641 |
0.0094 |
0.60 |
| 2026-02-06 |
1.4393 |
1.5555 |
0.0041 |
0.26 |
| 2026-02-05 |
1.4356 |
1.5518 |
0.0029 |
0.18 |
| 2026-02-04 |
1.4330 |
1.5492 |
0.0294 |
1.91 |
| 2026-02-03 |
1.4062 |
1.5224 |
0.0068 |
0.44 |
| 2026-02-02 |
1.4000 |
1.5162 |
-0.0245 |
-1.57 |
| 2026-01-30 |
1.4223 |
1.5385 |
-0.0220 |
-1.39 |
| 2026-01-29 |
1.4424 |
1.5586 |
0.0168 |
1.07 |
| 2026-01-28 |
1.4271 |
1.5433 |
0.0267 |
1.73 |
| 2026-01-27 |
1.4028 |
1.5190 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.4015 |
1.5177 |
0.0104 |
0.68 |
| 2026-01-23 |
1.3920 |
1.5082 |
-0.0127 |
-0.83 |
| 2026-01-22 |
1.4036 |
1.5198 |
0.0127 |
0.83 |
| 2026-01-21 |
1.3920 |
1.5082 |
0.0032 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
1.3891 |
1.5053 |
0.0097 |
0.64 |
| 2026-01-19 |
1.3803 |
1.4965 |
-0.0032 |
-0.21 |