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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1132元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.50亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
6058.19 |
60.20 |
3.07% |
| 2 |
25国债01 |
6036.31 |
59.90 |
3.06% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.55% |
-3.81% |
3.20% |
2.51% |
21.91% |
0.14% |
49.75% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
6143/6531 |
6227/6531 |
2072/6531 |
5357/6531 |
3946/6531 |
5861/6531 |
1103/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.3687 |
1.4819 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-31 |
1.3668 |
1.4800 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
1.3720 |
1.4852 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2025-12-29 |
1.3763 |
1.4895 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2025-12-26 |
1.3840 |
1.4972 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0065 |
| 2025-11-08 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-13 |
0.0065 |
| 2025-10-16 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-21 |
0.0065 |
| 2025-09-06 |
2025-09-09 |
2025-09-09 |
2025-09-11 |
0.0070 |
| 2025-08-07 |
2025-08-08 |
2025-08-08 |
2025-08-12 |
0.0077 |
