摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C（019173）中风险

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基金估值：
[06-05]
累计分红：
--元
基金经理：
何智豪
成立日期：
2023-09-25
基金类型：
QDII
份额规模：
6.19亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4827 10.62
银河主题策略股票 6.6569 77.94
海富通国策导向股票 2.4952 25.39
景顺长城内需增长股票 7.0970 -7.54

业绩表现

截至：2026-06-05
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.55% 9.44% 18.09% 13.95% 30.11% 15.24% 79.57%
沪深300指数 -1.54% 0.20% 3.64% 5.07% 24.23% 4.04% 25.30%
同类型平均收益率 0.06% 1.59% 5.17% 4.37% 14.93% 5.46% 37.33%
同类型阶段排名 179/557 97/557 108/557 122/557 130/557 140/557 98/557

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-06-04 1.7957 1.7957 -0.0080 -0.44%
2026-06-03 1.8037 1.8037 -0.0048 -0.27%
2026-06-02 1.8085 1.8085 0.0085 0.47%
2026-06-01 1.8000 1.8000 0.0096 0.54%
2026-05-29 1.7904 1.7904 0.0045 0.25%

基金分红

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