摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C（019173）中风险

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基金估值：
[05-07]
累计分红：
--元
基金经理：
何智豪
成立日期：
2023-09-25
基金类型：
QDII
份额规模：
6.19亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4828 8.58
银河主题策略股票 6.4085 65.18
海富通国策导向股票 2.5592 33.06
景顺长城内需增长股票 7.6630 0.01

业绩表现

截至：2026-05-06
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.29% 17.30% 5.19% 3.27% 30.95% 5.30% 64.08%
沪深300指数 1.94% 10.36% 5.53% 4.74% 27.90% 5.84% 22.00%
同类型平均收益率 0.80% 6.47% 1.62% 2.22% 17.43% 3.70% 36.72%
同类型阶段排名 115/553 95/553 156/553 184/553 130/553 185/553 122/553

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-05-06 1.7034 1.7034 0.0626 3.82%
2026-04-30 1.6408 1.6408 0.0152 0.94%
2026-04-29 1.6256 1.6256 0.0093 0.58%
2026-04-28 1.6163 1.6163 -0.0155 -0.95%
2026-04-27 1.6318 1.6318 -0.0022 -0.13%

基金分红

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