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- 基金估值：
- [05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪
- 成立日期：
- 2023-09-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.19亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 基金名称 | 最新净值 | 日增涨率 |
|---|---|---|
| 以下为热门基金 | ||
| 基金名称 | 最新净值 | 年增长率 |
| 长盛电子信息产业股票 | 1.4759 | 11.01 |
| 银河主题策略股票 | 6.0497 | 57.98 |
| 海富通国策导向股票 | 2.5176 | 32.30 |
| 景顺长城内需增长股票 | 7.7040 | 1.04 |
业绩表现
截至：2026-04-30| 日期区间 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | 三年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期间收益率 | 0.81% | 15.49% | 2.81% | 1.01% | 29.87% | 4.33% | 62.56% |
| 沪深300指数 | 0.44% | 7.02% | 2.15% | 2.07% | 27.50% | 3.83% | 19.32% |
| 同类型平均收益率 | -0.09% | 5.56% | -0.42% | 1.06% | 16.81% | 2.91% | 35.54% |
| 同类型阶段排名 | 133/553 | 86/553 | 166/553 | 206/553 | 130/553 | 190/553 | 124/553 |
历史净值
更多| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.6256 | 1.6256 | 0.0093 | 0.58% |
| 2026-04-28 | 1.6163 | 1.6163 | -0.0155 | -0.95% |
| 2026-04-27 | 1.6318 | 1.6318 | -0.0022 | -0.13% |
| 2026-04-24 | 1.6340 | 1.6340 | 0.0300 | 1.87% |
| 2026-04-23 | 1.6040 | 1.6040 | -0.0086 | -0.53% |
基金分红
更多
暂无数据
基金公告
更多- 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 2026-04-27
- 摩根基金管理(中国)有限公司系统维护通知 2026-04-23
- 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2026年第1季度报告 2026-04-22
- 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告提示性公告 2026-04-22
- 关于新增北京银行股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 2026-04-14
- 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 2026-03-31
基金资讯
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