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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪
- 成立日期：
- 2023-09-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.19亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-29 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0093 |
0.58 |
| 2026-04-28 |
1.6163 |
1.6163 |
-0.0155 |
-0.95 |
| 2026-04-27 |
1.6318 |
1.6318 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-04-24 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0300 |
1.87 |
| 2026-04-23 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0086 |
-0.53 |
| 2026-04-22 |
1.6126 |
1.6126 |
0.0270 |
1.70 |
| 2026-04-21 |
1.5856 |
1.5856 |
-0.0077 |
-0.48 |
| 2026-04-20 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0043 |
-0.27 |
| 2026-04-17 |
1.5976 |
1.5976 |
0.0193 |
1.22 |
| 2026-04-16 |
1.5783 |
1.5783 |
0.0080 |
0.51 |
| 2026-04-15 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0202 |
1.30 |
| 2026-04-14 |
1.5501 |
1.5501 |
0.0245 |
1.61 |
| 2026-04-13 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0151 |
1.00 |
| 2026-04-10 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-04-09 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0093 |
0.62 |
| 2026-04-08 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0360 |
2.46 |
| 2026-04-07 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0072 |
0.49 |
| 2026-04-03 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0127 |
0.88 |