加载中...
- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪
- 成立日期：
- 2023-09-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 16.65亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-09 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0097 |
0.63 |
| 2026-02-06 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0310 |
2.05 |
| 2026-02-05 |
1.5107 |
1.5107 |
-0.0191 |
-1.25 |
| 2026-02-04 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0276 |
-1.77 |
| 2026-02-03 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.0255 |
-1.61 |
| 2026-02-02 |
1.5829 |
1.5829 |
0.0112 |
0.71 |
| 2026-01-30 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0214 |
-1.34 |
| 2026-01-29 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0078 |
-0.49 |
| 2026-01-28 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0136 |
0.86 |
| 2026-01-26 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0042 |
0.27 |
| 2026-01-23 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0113 |
0.72 |
| 2026-01-21 |
1.5663 |
1.5663 |
0.0199 |
1.29 |
| 2026-01-20 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0338 |
-2.14 |
| 2026-01-19 |
1.5802 |
1.5802 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
1.5809 |
1.5809 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
1.5816 |
1.5816 |
0.0036 |
0.23 |
| 2026-01-14 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0159 |
-1.00 |
| 2026-01-13 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0029 |
-0.18 |