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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪
- 成立日期：
- 2023-09-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.15亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5825 |
1.5825 |
-0.0084 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
1.5909 |
1.5909 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.5898 |
1.5898 |
0.0126 |
0.80 |
| 2026-01-05 |
1.5772 |
1.5772 |
0.0076 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0137 |
-0.87 |
| 2025-12-30 |
1.5833 |
1.5833 |
-0.0034 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0075 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.5976 |
1.5976 |
0.0026 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0076 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
1.5874 |
1.5874 |
0.0074 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0182 |
1.17 |
| 2025-12-18 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0216 |
1.40 |
| 2025-12-17 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0288 |
-1.84 |
| 2025-12-16 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-15 |
1.5667 |
1.5667 |
-0.0118 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
1.5785 |
1.5785 |
-0.0139 |
-0.87 |
| 2025-12-11 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0028 |
0.18 |