摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A（019172）中风险

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基金估值：
[04-23]
累计分红：
--元
基金经理：
何智豪
成立日期：
2023-09-25
基金类型：
QDII
份额规模：
14.96亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4794 11.23
银河主题策略股票 5.6545 47.00
海富通国策导向股票 2.5565 33.79
景顺长城内需增长股票 7.5050 -2.90

业绩表现

截至：2026-04-22
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.30% 9.62% 2.07% 2.01% 38.70% 1.85% 59.87%
沪深300指数 1.05% 8.34% 1.78% 3.91% 26.39% 3.38% 18.69%
同类型平均收益率 0.88% 4.48% 0.48% 1.89% 21.08% 2.69% 35.60%
同类型阶段排名 101/550 104/550 196/550 205/550 112/550 260/550 121/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-22 1.6258 1.6258 0.0271 1.70%
2026-04-21 1.5987 1.5987 -0.0077 -0.48%
2026-04-20 1.6064 1.6064 -0.0043 -0.27%
2026-04-17 1.6107 1.6107 0.0195 1.23%
2026-04-16 1.5912 1.5912 0.0080 0.51%

基金分红

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