摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A（019172）中风险

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基金估值：
[05-17]
累计分红：
--元
基金经理：
何智豪
成立日期：
2023-09-25
基金类型：
QDII
份额规模：
14.96亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4813 11.92
银河主题策略股票 6.4083 68.79
海富通国策导向股票 2.5541 29.72
景顺长城内需增长股票 7.3760 -6.24

业绩表现

截至：2026-05-15
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.22% 13.19% 16.54% 13.37% 29.63% 12.70% 76.89%
沪深300指数 -0.25% 3.72% 4.27% 5.00% 24.38% 4.96% 21.52%
同类型平均收益率 0.20% 3.34% 3.65% 4.78% 16.53% 5.53% 40.34%
同类型阶段排名 97/553 87/553 101/553 125/553 128/553 143/553 102/553

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-05-14 1.7689 1.7689 0.0113 0.64%
2026-05-13 1.7576 1.7576 0.0171 0.98%
2026-05-12 1.7405 1.7405 -0.0154 -0.88%
2026-05-11 1.7559 1.7559 0.0039 0.22%
2026-05-08 1.7520 1.7520 0.0383 2.23%

基金分红

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