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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0443元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2023-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2122 |
1.2565 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-03-31 |
1.2094 |
1.2537 |
-0.0067 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
1.2158 |
1.2601 |
0.0077 |
0.61 |
| 2026-03-27 |
1.2084 |
1.2527 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-26 |
1.2090 |
1.2533 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2093 |
1.2536 |
0.0142 |
1.14 |
| 2026-03-24 |
1.1957 |
1.2400 |
0.0230 |
1.88 |
| 2026-03-23 |
1.1736 |
1.2179 |
-0.0447 |
-3.53 |
| 2026-03-20 |
1.2165 |
1.2608 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2026-03-19 |
1.2223 |
1.2666 |
-0.0066 |
-0.51 |
| 2026-03-18 |
1.2286 |
1.2729 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-03-17 |
1.2318 |
1.2761 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-03-16 |
1.2354 |
1.2797 |
-0.0083 |
-0.64 |
| 2026-03-13 |
1.2434 |
1.2877 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.2435 |
1.2878 |
0.0117 |
0.91 |
| 2026-03-11 |
1.2323 |
1.2766 |
0.0155 |
1.22 |
| 2026-03-10 |
1.2174 |
1.2617 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-03-09 |
1.2208 |
1.2651 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-06 |
1.2225 |
1.2668 |
0.0094 |
0.74 |
| 2026-03-05 |
1.2135 |
1.2578 |
0.0039 |
0.31 |