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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯炉丹
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.71亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
122579.04 |
|
9.41% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
117090.51 |
|
8.99% |
| 3 |
中际旭创 |
112416.81 |
|
8.63% |
| 4 |
天孚通信 |
65877.22 |
|
5.06% |
| 5 |
新泉股份 |
65635.19 |
|
5.04% |
| 6 |
三花智控 |
57352.91 |
|
4.40% |
| 7 |
腾讯控股 |
55270.86 |
|
4.24% |
| 8 |
中芯国际 |
45898.53 |
|
3.52% |
| 9 |
沪电股份 |
44920.24 |
|
3.45% |
| 10 |
生益科技 |
44198.83 |
|
3.39% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.51% |
8.02% |
3.15% |
85.39% |
161.95% |
2.36% |
210.80% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
4814/10633 |
1349/10633 |
2811/10633 |
104/10633 |
12/10633 |
3512/10633 |
16/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
3.1080 |
3.1080 |
0.0718 |
2.36% |
| 2025-12-31 |
3.0362 |
3.0362 |
-0.0565 |
-1.83% |
| 2025-12-30 |
3.0927 |
3.0927 |
0.0310 |
1.01% |
| 2025-12-29 |
3.0617 |
3.0617 |
0.0169 |
0.56% |
| 2025-12-26 |
3.0448 |
3.0448 |
-0.0064 |
-0.21% |
