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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-04-01
- 1.5014
- 1.5014
- 0.0040
- 0.27%
- 2025-03-31
- 1.4974
- 1.4974
- 0.0176
- 1.19%
- 2025-03-28
- 1.4798
- 1.4798
- -0.0172
- -1.15%
- 2025-03-27
- 1.4970
- 1.4970
- 0.0030
- 0.20%
- 2025-03-26
- 1.4940
- 1.4940
- 0.0212
- 1.44%
- 2025-03-25
- 1.4728
- 1.4728
- -0.0578
- -3.78%
- 2025-03-24
- 1.5306
- 1.5306
- 0.0059
- 0.39%
- 2025-03-21
- 1.5247
- 1.5247
- -0.0642
- -4.04%
- 2025-03-20
- 1.5889
- 1.5889
- -0.0072
- -0.45%
- 2025-03-19
- 1.5961
- 1.5961
- -0.0309
- -1.90%
- 2025-03-18
- 1.6270
- 1.6270
- 0.0399
- 2.51%
- 2025-03-17
- 1.5871
- 1.5871
- 0.0088
- 0.56%
- 2025-03-14
- 1.5783
- 1.5783
- 0.0189
- 1.21%
- 2025-03-13
- 1.5594
- 1.5594
- -0.0333
- -2.09%
- 2025-03-12
- 1.5927
- 1.5927
- 0.0044
- 0.28%
- 2025-03-11
- 1.5883
- 1.5883
- 0.0065
- 0.41%
- 2025-03-10
- 1.5818
- 1.5818
- -0.0163
- -1.02%
- 2025-03-07
- 1.5981
- 1.5981
- -0.0139
- -0.86%
- 2025-03-06
- 1.6120
- 1.6120
- 0.0532
- 3.41%
- 2025-03-05
- 1.5588
- 1.5588
- 0.0374
- 2.46%
- 2025-03-04
- 1.5214
- 1.5214
- 0.0308
- 2.07%
- 2025-03-03
- 1.4906
- 1.4906
- -0.0089
- -0.59%
- 2025-02-28
- 1.4995
- 1.4995
- -0.1052
- -6.56%
- 2025-02-27
- 1.6047
- 1.6047
- 0.0086
- 0.54%
- 2025-02-26
- 1.5961
- 1.5961
- 0.0273
- 1.74%
- 2025-02-25
- 1.5688
- 1.5688
- 0.0053
- 0.34%
- 2025-02-24
- 1.5635
- 1.5635
- 0.0106
- 0.68%
- 2025-02-21
- 1.5529
- 1.5529
- 0.0786
- 5.33%
- 2025-02-20
- 1.4743
- 1.4743
- -0.0107
- -0.72%
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