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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯炉丹
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.44亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
78043.33 |
|
9.42% |
| 2 |
中际旭创 |
76228.06 |
|
9.20% |
| 3 |
新泉股份 |
43564.00 |
|
5.26% |
| 4 |
沪电股份 |
41586.68 |
|
5.02% |
| 5 |
长飞光纤光缆 |
40968.61 |
|
4.95% |
| 6 |
东山精密 |
38819.17 |
|
4.69% |
| 7 |
阳光电源 |
37200.74 |
|
4.49% |
| 8 |
亨通光电 |
37086.65 |
|
4.48% |
| 9 |
天孚通信 |
32983.34 |
|
3.98% |
| 10 |
潍柴动力 |
32095.21 |
|
3.88% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.29% |
20.58% |
33.87% |
48.44% |
190.96% |
38.78% |
321.37% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.45% |
0.40% |
1.69% |
9.98% |
30.97% |
7.83% |
28.61% |
| 同类型阶段排名 |
8262/11026 |
88/11026 |
329/11026 |
665/11026 |
138/11026 |
720/11026 |
18/11026 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
4.3872 |
4.3872 |
0.1735 |
4.12% |
| 2026-06-01 |
4.2137 |
4.2137 |
-0.1535 |
-3.51% |
| 2026-05-29 |
4.3672 |
4.3672 |
-0.1117 |
-2.49% |
| 2026-05-28 |
4.4789 |
4.4789 |
0.0958 |
2.19% |
| 2026-05-27 |
4.3831 |
4.3831 |
-0.0635 |
-1.43% |
