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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯炉丹
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.71亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.0362 |
3.0362 |
-0.0565 |
-1.83 |
| 2025-12-30 |
3.0927 |
3.0927 |
0.0310 |
1.01 |
| 2025-12-29 |
3.0617 |
3.0617 |
0.0169 |
0.56 |
| 2025-12-26 |
3.0448 |
3.0448 |
-0.0064 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
3.0512 |
3.0512 |
-0.0015 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
3.0527 |
3.0527 |
0.0366 |
1.21 |
| 2025-12-23 |
3.0161 |
3.0161 |
-0.0061 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
3.0222 |
3.0222 |
0.1008 |
3.45 |
| 2025-12-19 |
2.9214 |
2.9214 |
0.0033 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
2.9181 |
2.9181 |
-0.0676 |
-2.26 |
| 2025-12-17 |
2.9857 |
2.9857 |
0.1149 |
4.00 |
| 2025-12-16 |
2.8708 |
2.8708 |
-0.0467 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
2.9175 |
2.9175 |
-0.0499 |
-1.68 |
| 2025-12-12 |
2.9674 |
2.9674 |
0.0223 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
2.9451 |
2.9451 |
-0.0738 |
-2.44 |
| 2025-12-10 |
3.0189 |
3.0189 |
-0.0058 |
-0.19 |
| 2025-12-09 |
3.0247 |
3.0247 |
0.0520 |
1.75 |
| 2025-12-08 |
2.9727 |
2.9727 |
0.0955 |
3.32 |
| 2025-12-05 |
2.8772 |
2.8772 |
0.0166 |
0.58 |
| 2025-12-04 |
2.8606 |
2.8606 |
0.0278 |
0.98 |