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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯炉丹
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.44亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
4.3872 |
4.3872 |
0.1735 |
4.12 |
| 2026-06-01 |
4.2137 |
4.2137 |
-0.1535 |
-3.51 |
| 2026-05-29 |
4.3672 |
4.3672 |
-0.1117 |
-2.49 |
| 2026-05-28 |
4.4789 |
4.4789 |
0.0958 |
2.19 |
| 2026-05-27 |
4.3831 |
4.3831 |
-0.0635 |
-1.43 |
| 2026-05-26 |
4.4466 |
4.4466 |
0.0440 |
1.00 |
| 2026-05-25 |
4.4026 |
4.4026 |
0.1684 |
3.98 |
| 2026-05-22 |
4.2342 |
4.2342 |
0.2136 |
5.31 |
| 2026-05-21 |
4.0206 |
4.0206 |
-0.0546 |
-1.34 |
| 2026-05-20 |
4.0752 |
4.0752 |
0.0416 |
1.03 |
| 2026-05-19 |
4.0336 |
4.0336 |
0.0017 |
0.04 |
| 2026-05-18 |
4.0319 |
4.0319 |
0.0503 |
1.26 |
| 2026-05-15 |
3.9816 |
3.9816 |
-0.0535 |
-1.33 |
| 2026-05-14 |
4.0351 |
4.0351 |
-0.0751 |
-1.83 |
| 2026-05-13 |
4.1102 |
4.1102 |
0.1334 |
3.35 |
| 2026-05-12 |
3.9768 |
3.9768 |
0.0592 |
1.51 |
| 2026-05-11 |
3.9176 |
3.9176 |
0.1171 |
3.08 |
| 2026-05-08 |
3.8005 |
3.8005 |
0.0199 |
0.53 |
| 2026-05-07 |
3.7806 |
3.7806 |
0.1701 |
4.71 |
| 2026-05-06 |
3.6105 |
3.6105 |
0.1159 |
3.32 |