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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2023-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.23亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
24114.33 |
241.00 |
5.47% |
| 2 |
25杭州银行CD141 |
19802.52 |
200.00 |
4.49% |
| 3 |
25北京银行CD117 |
19803.12 |
200.00 |
4.49% |
| 4 |
25中国银行CD062 |
19685.58 |
200.00 |
4.46% |
| 5 |
25浦发银行CD101 |
14874.39 |
150.00 |
3.37% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.08% |
0.33% |
0.61% |
1.52% |
1.38% |
4.72% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
-0.11% |
0.35% |
1.13% |
2.24% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
4807/8720 |
1821/8720 |
4354/8720 |
3805/8720 |
3984/8720 |
3612/8720 |
6330/8720 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0000 |
0.00% |
