兴全中证同业存单AAA指数7天持有 净资产规模 44.11 亿元，比上期增加 -2.91% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 43.93 | 93.97 | 0.00 | 0.01 | 2.82 | 6.02 | 44.11 | 46.75 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 53.95 | 95.88 | 1.00 | 1.77 | 1.32 | 2.35 | 45.43 | 56.27 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.41 | 91.29 | 0.01 | 0.02 | 1.94 | 8.69 | 21.33 | 22.35 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 34.04 | 94.85 | 0.01 | 0.03 | 1.84 | 5.12 | 28.79 | 35.88 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 94.42 | 0.01 | 0.08 | 0.72 | 5.50 | 11.52 | 13.05 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.71 | 99.41 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.57 | 6.79 | 8.77 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.28 | 94.78 | 0.02 | 0.14 | 0.60 | 5.08 | 9.32 | 11.90 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.29 | 70.48 | 0.01 | 0.02 | 7.65 | 29.50 | 19.65 | 25.95 |