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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2023-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.23亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
24114.33 |
241.00 |
5.47% |
| 2 |
25杭州银行CD141 |
19802.52 |
200.00 |
4.49% |
| 3 |
25北京银行CD117 |
19803.12 |
200.00 |
4.49% |
| 4 |
25中国银行CD062 |
19685.58 |
200.00 |
4.46% |
| 5 |
25浦发银行CD101 |
14874.39 |
150.00 |
3.37% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.13% |
0.34% |
0.61% |
1.52% |
0.04% |
4.84% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
7582/8781 |
6701/8781 |
6617/8781 |
4019/8781 |
3942/8781 |
6516/8781 |
6375/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0000 |
0.00% |
