加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2023-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.23亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
24114.33 |
241.00 |
5.47% |
| 2 |
25杭州银行CD141 |
19802.52 |
200.00 |
4.49% |
| 3 |
25北京银行CD117 |
19803.12 |
200.00 |
4.49% |
| 4 |
25中国银行CD062 |
19685.58 |
200.00 |
4.46% |
| 5 |
25浦发银行CD101 |
14874.39 |
150.00 |
3.37% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.12% |
0.34% |
0.60% |
1.48% |
0.02% |
4.82% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
5191/8772 |
5873/8772 |
6298/8772 |
3822/8772 |
3847/8772 |
5501/8772 |
6350/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0002 |
0.02% |
