兴全中证同业存单AAA指数7天持有 报告期末总份额 42.23 亿份，比上期增加 -3.18% , 期末净资产 44.11 亿元，比上期增加 -2.91% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 54.41 | 55.80 | 42.23 | -3.18 | 44.11 |
| 2025-06-30 | 65.35 | 42.33 | 43.62 | 111.82 | 45.43 |
| 2025-03-31 | 29.88 | 37.16 | 20.59 | -26.11 | 21.33 |
| 2024-12-31 | 29.87 | 13.24 | 27.87 | 147.94 | 28.79 |
| 2024-09-30 | 10.86 | 6.27 | 11.24 | 69.01 | 11.52 |
| 2024-06-30 | 9.21 | 11.75 | 6.65 | -27.65 | 6.79 |
| 2024-03-31 | 15.03 | 25.34 | 9.19 | -52.85 | 9.32 |
| 2023-12-31 | 12.01 | 42.53 | 19.50 | 19.65 |