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- 份额规模：
- 44.81亿份
- 基金经理：
- 张清宁,颜文浩
- 成立日期：
- 2023-06-05
- 近一月排名：
- 890/1021
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 876/1021
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2025-12-22 |
0.2601 |
1.0040% |
| 2025-12-21 |
0.2589 |
1.0180% |
| 2025-12-20 |
0.2589 |
1.0140% |
| 2025-12-19 |
0.2840 |
1.0110% |
| 2025-12-18 |
0.2859 |
1.0080% |
| 2025-12-17 |
0.2589 |
0.9990% |
| 2025-12-16 |
0.3087 |
1.0040% |
| 2025-12-15 |
0.2867 |
1.0010% |
| 2025-12-14 |
0.2521 |
1.0050% |
| 2025-12-13 |
0.2521 |
1.0060% |
| 2025-12-12 |
0.2795 |
1.0060% |
| 2025-12-11 |
0.2690 |
1.0130% |
| 2025-12-10 |
0.2681 |
1.0060% |
| 2025-12-09 |
0.3018 |
1.0000% |
| 2025-12-08 |
0.2959 |
1.0000% |
| 2025-12-07 |
0.2527 |
1.0160% |
| 2025-12-06 |
0.2527 |
1.0120% |
| 2025-12-05 |
0.2929 |
1.0070% |
| 2025-12-04 |
0.2549 |
1.0160% |
| 2025-12-03 |
0.2581 |
1.0100% |
| 2025-12-02 |
0.3004 |
1.0030% |
| 2025-12-01 |
0.3277 |
1.0120% |
| 2025-11-30 |
0.2435 |
1.0050% |
| 2025-11-29 |
0.2435 |
1.0040% |
业绩表现
截至：2025-12-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.25% |
0.53% |
1.15% |
1.11% |
3.80% |
| 国债指数 |
0.04% |
-0.40% |
-0.07% |
-0.39% |
1.13% |
0.89% |
13.30% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.29% |
0.60% |
1.29% |
1.20% |
4.50% |
| 同类型阶段排名 |
727/1024 |
891/1024 |
876/1024 |
820/1024 |
806/1024 |
796/1024 |
800/1024 |