国投瑞银货币D 报告期末总份额 44.81 亿份，比上期增加 -4.53% , 期末净资产 44.81 亿元，比上期增加 -4.53% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 92.89 | 95.02 | 44.81 | -4.53 | 44.81 |
| 2025-06-30 | 116.27 | 103.92 | 46.94 | 35.68 | 46.94 |
| 2025-03-31 | 76.11 | 66.98 | 34.59 | 35.82 | 34.59 |
| 2024-12-31 | 71.29 | 67.98 | 25.47 | 14.93 | 25.47 |
| 2024-09-30 | 30.47 | 43.31 | 22.16 | -36.70 | 22.16 |
| 2024-06-30 | 47.65 | 52.36 | 35.01 | -11.86 | 35.01 |
| 2024-03-31 | 122.84 | 85.35 | 39.72 | 1,684.39 | 39.72 |
| 2023-12-31 | 4.84 | 3.23 | 2.23 | 262.07 | 2.23 |