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- 份额规模：
- 44.81亿份
- 基金经理：
- 张清宁,颜文浩
- 成立日期：
- 2023-06-05
- 近一月排名：
- 829/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 849/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-03 |
0.2680 |
0.9760% |
| 2026-01-02 |
0.2680 |
0.9730% |
| 2026-01-01 |
0.2680 |
1.0190% |
| 2025-12-31 |
0.2662 |
1.0220% |
| 2025-12-30 |
0.2654 |
1.0230% |
| 2025-12-29 |
0.2637 |
1.0520% |
| 2025-12-28 |
0.2625 |
1.0500% |
| 2025-12-27 |
0.2625 |
1.0480% |
| 2025-12-26 |
0.3563 |
1.0460% |
| 2025-12-25 |
0.2736 |
1.0080% |
| 2025-12-24 |
0.2686 |
1.0140% |
| 2025-12-23 |
0.3189 |
1.0090% |
| 2025-12-22 |
0.2601 |
1.0040% |
| 2025-12-21 |
0.2589 |
1.0180% |
| 2025-12-20 |
0.2589 |
1.0140% |
| 2025-12-19 |
0.2840 |
1.0110% |
| 2025-12-18 |
0.2859 |
1.0080% |
| 2025-12-17 |
0.2589 |
0.9990% |
| 2025-12-16 |
0.3087 |
1.0040% |
| 2025-12-15 |
0.2867 |
1.0010% |
| 2025-12-14 |
0.2521 |
1.0050% |
| 2025-12-13 |
0.2521 |
1.0060% |
| 2025-12-12 |
0.2795 |
1.0060% |
| 2025-12-11 |
0.2690 |
1.0130% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.26% |
0.53% |
1.13% |
0.01% |
3.84% |
| 国债指数 |
-0.06% |
-0.28% |
0.16% |
-0.45% |
0.92% |
0.92% |
13.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.66% |
4.49% |
| 同类型阶段排名 |
747/1024 |
827/1024 |
849/1024 |
825/1024 |
820/1024 |
857/1024 |
801/1024 |