国投瑞银货币D(018486)重仓债券_爱基金网

国投瑞银货币D（018486）低风险

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份额规模：: 44.81亿份
基金经理：: 张清宁,颜文浩
成立日期：: 2023-06-05
近一月排名：: 830/1024

基金类型：: 开放式基金
管理人：: 国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级
近三月排名：: 851/1024

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基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	112415383	24民生银行CD383	100.00	9981.16	1.65%
2	112513033	25浙商银行CD033	100.00	9972.58	1.65%
3	112597599	25成都银行CD079	100.00	9967.97	1.65%
4	112502159	25工商银行CD159	100.00	9986.17	1.66%
5	112515133	25民生银行CD133	150.00	14952.08	2.48%
6	112597187	25南京银行CD116	200.00	19781.77	3.28%
7	112506124	25交通银行CD124	200.00	19791.14	3.28%
8	112514028	25江苏银行CD028	200.00	19945.68	3.31%
9	112505073	25建设银行CD073	200.00	19947.03	3.31%
10	112504055	25中国银行CD055	300.00	29694.86	4.92%
1	112408204	24中信银行CD204	100.00	9992.67	1.75%
2	112404037	24中国银行CD037	100.00	9991.32	1.75%
3	112594766	25深圳前海微众银行CD021	100.00	9995.00	1.75%
4	112519140	25恒丰银行CD140	100.00	9980.73	1.75%
5	012580907	25浙能源SCP001	100.00	10025.31	1.76%
6	072510034	25国信证券CP002	100.00	10065.13	1.76%
7	012580359	25申能股SCP002	120.00	12069.46	2.12%
8	112515133	25民生银行CD133	150.00	14888.42	2.61%
9	112505073	25建设银行CD073	200.00	19849.94	3.48%
10	112514028	25江苏银行CD028	200.00	19846.13	3.48%
1	112404028	24中国银行CD028	100.00	9960.93	2.18%
2	112593329	25深圳前海微众银行CD017	100.00	9958.20	2.18%
3	112414129	24江苏银行CD129	100.00	9956.01	2.18%
4	112408191	24中信银行CD191	100.00	9956.64	2.18%
5	112405177	24建设银行CD177	100.00	9964.03	2.18%
6	112509068	25浦发银行CD068	100.00	9960.86	2.18%
7	112404013	24中国银行CD013	100.00	9989.29	2.19%
8	112405136	24建设银行CD136	100.00	9977.30	2.19%
9	112514028	25江苏银行CD028	200.00	19748.14	4.33%
10	112505073	25建设银行CD073	200.00	19754.36	4.33%
1	112404008	24中国银行CD008	100.00	9966.02	2.71%
2	112410057	24兴业银行CD057	100.00	9961.02	2.71%
3	112403154	24农业银行CD154	100.00	9958.10	2.71%
4	112411047	24平安银行CD047	100.00	9955.82	2.71%
5	112408180	24中信银行CD180	100.00	9964.01	2.71%
6	112470363	24深圳前海微众银行CD054	100.00	9970.81	2.71%
7	112420141	24广发银行CD141	100.00	9972.36	2.71%
8	112405136	24建设银行CD136	200.00	19862.07	5.40%
9	112403039	24农业银行CD039	200.00	19912.03	5.42%
10	112410035	24兴业银行CD035	200.00	19954.62	5.43%
1	112411047	24平安银行CD047	100.00	9899.66	2.83%
2	112403154	24农业银行CD154	100.00	9907.61	2.84%
3	112404008	24中国银行CD008	100.00	9910.45	2.84%
4	112410057	24兴业银行CD057	100.00	9905.26	2.84%
5	112408180	24中信银行CD180	100.00	9913.29	2.84%
6	112420141	24广发银行CD141	100.00	9921.70	2.84%
7	112413025	24浙商银行CD025	100.00	9972.46	2.85%
8	112497575	24厦门国际银行CD091	100.00	9987.07	2.86%
9	112403039	24农业银行CD039	200.00	19800.18	5.67%
10	112410035	24兴业银行CD035	200.00	19842.22	5.68%
1	112304044	23中国银行CD044	100.00	9948.33	1.98%
2	112497575	24厦门国际银行CD091	100.00	9937.68	1.98%
3	112413025	24浙商银行CD025	100.00	9923.93	1.98%
4	112412076	24北京银行CD076	100.00	9910.46	1.98%
5	112420068	24广发银行CD068	100.00	9961.46	1.99%
6	112493283	24南京银行CD036	100.00	9965.67	1.99%
7	112497100	24深圳前海微众银行CD023	100.00	9988.41	1.99%
8	112403039	24农业银行CD039	200.00	19688.96	3.93%
9	112410035	24兴业银行CD035	200.00	19730.46	3.94%
10	112492880	24宁波银行CD006	200.00	19937.34	3.98%
1	112305074	23建设银行CD074	100.00	9987.72	1.68%
2	112305076	23建设银行CD076	100.00	9986.60	1.68%
3	112303063	23农业银行CD063	100.00	9985.64	1.68%
4	112306246	23交通银行CD246	100.00	9988.90	1.68%
5	112304022	23中国银行CD022	100.00	9989.23	1.68%
6	112303060	23农业银行CD060	150.00	14980.35	2.52%
7	112314057	23江苏银行CD057	150.00	14989.09	2.52%
8	112410035	24兴业银行CD035	200.00	19620.53	3.30%
9	112403039	24农业银行CD039	200.00	19579.56	3.30%
10	112492880	24宁波银行CD006	200.00	19828.15	3.34%
1	012382292	23中铝集SCP002	50.00	5044.97	1.84%
2	012382211	23上海医药SCP004	50.00	5047.47	1.84%
3	230301	23进出01	50.00	5096.37	1.86%
4	239967	23贴现国债67	60.00	5989.60	2.19%
5	230401	23农发01	60.00	6123.16	2.24%
6	112302062	23工商银行CD062	100.00	9906.90	3.62%
7	112305074	23建设银行CD074	100.00	9922.25	3.62%
8	112305076	23建设银行CD076	100.00	9919.15	3.62%
9	112305035	23建设银行CD035	100.00	9959.75	3.64%
10	112303060	23农业银行CD060	150.00	14881.39	5.43%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据