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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆阳,雷涛
- 成立日期：
- 2023-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.78亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中控技术 |
46986.27 |
|
9.32% |
| 2 |
合合信息 |
44107.88 |
|
8.75% |
| 3 |
昆仑万维 |
34628.76 |
|
6.87% |
| 4 |
网宿科技 |
33660.11 |
|
6.68% |
| 5 |
深信服 |
31141.88 |
|
6.18% |
| 6 |
卓易信息 |
28723.24 |
|
5.70% |
| 7 |
汉得信息 |
27771.02 |
|
5.51% |
| 8 |
税友股份 |
24101.68 |
|
4.78% |
| 9 |
万兴科技 |
23360.00 |
|
4.63% |
| 10 |
海天瑞声 |
20700.69 |
|
4.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
262.87 |
2.61 |
0.05% |
| 2 |
26国债01 |
230.61 |
2.30 |
0.05% |
| 3 |
25国债08 |
91.19 |
0.90 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.35% |
18.62% |
-4.29% |
18.94% |
16.98% |
12.60% |
-21.86% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.12% |
9.36% |
5.96% |
10.18% |
32.20% |
9.52% |
29.12% |
| 同类型阶段排名 |
55/10949 |
2196/10949 |
9682/10949 |
2451/10949 |
5910/10949 |
3461/10949 |
10558/10949 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-05-07 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0303 |
2.81% |
| 2026-05-06 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0736 |
7.33% |
| 2026-04-30 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0081 |
0.81% |
