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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆阳,雷涛
- 成立日期：
- 2023-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.78亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0094 |
0.88 |
| 2026-05-14 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0526 |
-4.72 |
| 2026-05-13 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0241 |
2.21 |
| 2026-05-12 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0220 |
-1.98 |
| 2026-05-11 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0088 |
0.80 |
| 2026-05-08 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-05-07 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0303 |
2.81 |
| 2026-05-06 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0736 |
7.33 |
| 2026-04-30 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-04-29 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0081 |
0.81 |
| 2026-04-28 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0315 |
-3.06 |
| 2026-04-27 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-04-24 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0054 |
-0.52 |
| 2026-04-23 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0202 |
-1.92 |
| 2026-04-22 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0171 |
1.65 |
| 2026-04-21 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0120 |
-1.15 |
| 2026-04-20 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0114 |
1.10 |
| 2026-04-17 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-04-16 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0403 |
4.04 |
| 2026-04-15 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0140 |
-1.38 |