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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆阳,雷涛
- 成立日期：
- 2023-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.78亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0054 |
-0.52 |
| 2026-04-23 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0202 |
-1.92 |
| 2026-04-22 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0171 |
1.65 |
| 2026-04-21 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0120 |
-1.15 |
| 2026-04-20 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0114 |
1.10 |
| 2026-04-17 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-04-16 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0403 |
4.04 |
| 2026-04-15 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0140 |
-1.38 |
| 2026-04-14 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0255 |
2.59 |
| 2026-04-13 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0068 |
-0.69 |
| 2026-04-10 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-09 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0278 |
-2.73 |
| 2026-04-08 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0862 |
9.23 |
| 2026-04-07 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0072 |
-0.77 |
| 2026-04-03 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0104 |
-1.09 |
| 2026-04-02 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0419 |
-4.22 |
| 2026-04-01 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0342 |
3.57 |
| 2026-03-31 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0150 |
-1.54 |
| 2026-03-30 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0035 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0066 |
0.68 |