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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晗竹
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0081 |
-0.69 |
| 2026-04-02 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0192 |
-1.61 |
| 2026-04-01 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0314 |
2.70 |
| 2026-03-31 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0116 |
-0.99 |
| 2026-03-30 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0136 |
1.17 |
| 2026-03-26 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0228 |
-1.93 |
| 2026-03-25 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0342 |
2.98 |
| 2026-03-24 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0233 |
2.08 |
| 2026-03-23 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0531 |
-4.52 |
| 2026-03-20 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0165 |
-1.38 |
| 2026-03-19 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0395 |
-3.21 |
| 2026-03-18 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0177 |
-1.42 |
| 2026-03-16 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2026-03-13 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0157 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0110 |
-0.86 |
| 2026-03-11 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0082 |
0.65 |
| 2026-03-10 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0295 |
2.38 |
| 2026-03-09 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0112 |
-0.89 |