嘉实均衡配置混合 报告期末总份额 0.33 亿份，比上期增加 -53.63% , 期末净资产 0.40 亿元，比上期增加 -46.50% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.04 | 0.42 | 0.33 | -53.63 | 0.40 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.09 | 0.72 | -11.21 | 0.74 |
| 2025-03-31 | 0.10 | 0.17 | 0.81 | -8.61 | 0.80 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.15 | 0.89 | -13.36 | 0.86 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.05 | 1.02 | -4.65 | 1.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.16 | 1.07 | -12.54 | 0.95 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 0.26 | 1.23 | -14.44 | 1.12 |
| 2023-12-31 | 0.08 | 0.05 | 1.43 | 1.40 |