嘉实均衡配置混合 净资产规模 0.40 亿元，比上期增加 -46.50% , 股票配置占比上期增加 -48.61% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.37 | 89.23 | 0.00 | 0.73 | 0.04 | 10.00 | 0.00 | 0.04 | 0.40 | 0.41 |
| 2025-06-30 | 0.72 | 91.76 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.69 | 0.00 | 0.55 | 0.74 | 0.79 |
| 2025-03-31 | 0.71 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 9.95 | 0.02 | 2.37 | 0.80 | 0.81 |
| 2024-12-31 | 0.79 | 90.04 | 0.01 | 1.40 | 0.06 | 6.89 | 0.01 | 1.67 | 0.86 | 0.87 |
| 2024-09-30 | 0.80 | 79.94 | 0.03 | 2.94 | 0.04 | 3.57 | 0.14 | 13.55 | 1.00 | 1.00 |
| 2024-06-30 | 0.84 | 88.16 | 0.03 | 3.09 | 0.04 | 4.23 | 0.04 | 4.52 | 0.95 | 0.95 |
| 2024-03-31 | 0.85 | 75.54 | 0.10 | 8.94 | 0.04 | 3.60 | 0.13 | 11.92 | 1.12 | 1.13 |
| 2023-12-31 | 0.99 | 67.19 | 0.20 | 13.66 | 0.10 | 6.79 | 0.18 | 12.36 | 1.40 | 1.47 |